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逐日累至每月月末,按月支付。7.4.8.2.2基金託管位:人民元注:支付基金託管人交通行的基金託管按前一日基金值0.2%的年率提,每日提,按月支付。算公式:日基金託管=前一日基金值×0.2%/年天基金託管每日算,逐日累至每月月末,按月支付。7.4.8.2.3售服位:人民元注:浙商聚盈信用A基金份不收取售服。浙商聚盈信用C基金份的售服率年率0.35%,每日提,按月支付。算公式:日基金售服=浙商聚盈信用C基金份前一日基金值×0.35%/年天7.4.8.3與方行行同市的券(含回)交易本基金本告期及去年同期均未與方通行同市行券(含回)交易。7.4.8.4各方投本基金的情7.4.8.4.1告期基金管理人用固有金投本基金的情本基金的基金管理人在本期未持有本基金。7.4.8.4.2告期末除基金管理人之外的其他方投本基金的情除基金管理人之外的其他方在本期末未持有本基金。7.4.8.5由方保管的行存款餘及期生的利息收入位:人民元注:本基金的行存款由基金託管人交通行保管,按行同利率息。本基金通"交通行基金託管算金用存款"存於中券登算有限任公司的算付金,於2015年12月31日的相餘人民139961.37元。7.4.8.6本基金在承期與方承券的情本基金本告期及去年同期均未在承期入由方承的券。7.4.8.7其他交易事的明上述交易均根據正常的商交易件行,並以一般交易價格定價基。7.4.9利分配情7.4.9.1利分配情非市基金本基金本告期未行利分配。7.4.10期末(2015年12月31日)本基金持有的流通受限券7.4.10.1因新/增券而於期末持有的流通受限券金位:人民元注:根據《券行與承管理法》,券投基金與網下配售,承得網下配售的股票持有期限不少於3月,持有期自公行的股票上市之日起算。基金通網上申配的新股,新股配日至新股上市日期,流通受限制而不能自由的。此外,基金可作特定投者,由中《上市公司券行管理法》範的非公行股票,所的股票自行束之日起12月不得。7
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