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除上述估更外,本基金本告期所採用的政策、代書貸款估與最近一期年度告相一致,年度本基金年度採用公年度,即每年日起至日止。本位本基金本位和製錶所採用的均人民。除有特明外,均以人民元位表示。金融和金融的分金融工具是指形成本基金的金融或,並形成其他位的金融或或益工具的合同。金融分本基金的金融於初始確分以下:以公允價值量且其入期益的金融、款和收款;本基金目前持有的以公允價值量且其入期益的金代書貸款融主要包括股票投和券投;金融分本基金的金融於初始確以公允價值量且其入期益的金融和其他金融。本基金目前持有的金融劃分其他金融。金融和金融的初始確、後量和止確本基金于成金融工具合同的一方確一金融或金融。劃分以公允價值量且其入期益的金融的股票、券等,以及不代書貸款作有效套期工具的衍生工具,按照取得的公允價值作初始確金,相的交易用在生入期益;在持有以公允價值量且其入期益的金融期取得的利息或金股利,確期收益。每日,本基金以公允價值量且其入期益的金融或金中壢整合債務推薦融的公允價值入期益;置金融或金融,其公允價值與初始入金之的差確投收益,同整公允價值收益;收取金融金流量的合同利止,或金融已移,且符合金融移的止確件的,金融止確;金融的全部或部分已解除的,金融或其一部分止確;金融移,是指本基金金融與或交付金融行方以外的另一方入方;本基金已金融所有上幾乎所有的和酬移入方的,止確金融;保留了金融所有上幾乎所有的和酬的,不止確金融;本基金既有移也有保留金融所有上幾乎所有的和酬的,分下列情理:放了金融控制的,止確金融並確生的和;未放金融控制的,按照其涉入所移金融的程度確有金融,並相確有;本基金主要金融工具的成本價方法具體如下:股票投入股票於成交日確股票投,股票投成本,按成交日支付的全部價商估值機構提供的估值據行估值。

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